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华锐风电:2015年半年度报告摘要
2015-08-28 08:43:42 来源:中国风电新闻网 作者: 【 】 浏览:1157次 评论:0
股票代码:601558                          股票简称:华锐风电

债券代码:122115、122116                  债券简称:11 华锐 01、11 华锐 02




                   华锐风电科技(集团)股份有限公司
                              2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                          公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所           股票简称            股票代码           变更前股票简称
      A股          上海证券交易所           华锐风电            601558                 *ST锐电

      联系人和联系方式                     董事会秘书                        证券事务代表
            姓名                 王波                               杨富珏
            电话                 010-62515566                       010-62515566
            传真                 010-62511713                       010-62511713
          电子信箱               investor@sinovel.com               investor@sinovel.com



二 主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

                                                                         单位:元     币种:人民币
                                                        上年度末                    本报告期末比上
                       本报告期末
                                               调整后              调整前           年度末增减(%)
总资产                15,851,721,925.12   17,440,064,984.61   17,440,064,984.61               -9.11
归属于上市公司
                       7,886,619,164.89    8,787,556,791.20    8,787,556,791.20              -10.25
股东的净资产
                        本报告期                        上年同期                    本报告期比上年
                        (1-6月)              调整后               调整前            同期增减(%)
经营活动产生的
                        -131,555,813.12       41,934,293.05        41,934,293.05            -413.72
现金流量净额
营业收入                483,805,939.39     2,042,350,163.53    2,050,908,716.67              -76.31
归属于上市公司
                        -864,581,124.68     -371,330,445.23     -285,680,393.01
股东的净利润
归属于上市公司          -889,973,769.59     -394,594,995.40     -304,309,938.27
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产
                              -10.37                -4.37             -3.20
收益率(%)
基本每股收益(元
                               -0.14                -0.06             -0.07
/股)
稀释每股收益(元
                               -0.14                -0.06             -0.07
/股)

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表

                                                                                  单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                            118,034
                                    前 10 名股东持股情况
                                       持股比       持股        持有有限售条    质押或冻结的
      股东名称           股东性质
                                       例(%)        数量        件的股份数量      股份数量
萍乡市富海新能投资中     境内非国
                                        19.85   1,197,303,370   1,197,303,370    无
心(有限合伙)             有法人
大连重工起重集团有
                         国有法人       16.86   1,016,940,000   1,016,940,000    无
限公司
北京天华中泰投资有限     境内非国
                                         7.96     480,000,000     480,000,000    无
公司                       有法人
FUTURE MATERIAL
                         境外法人        7.96     480,000,000     480,000,000    无
INVESTMENT LIMITED
西藏新盟投资发展有限     境内非国
                                         6.96     420,000,000     420,000,000    无
公司                       有法人
北京新能华起投资顾问     境内非国
                                         4.83     291,000,000     291,000,000    无
有限责任公司               有法人
大连汇能投资中心(有限   境内非国
                                         4.02     242,696,630     242,696,630    无
合伙)                     有法人
拉萨开发区富鼎顺投资     境内非国
                                         2.39     144,000,000     144,000,000    无
有限公司                   有法人
萍乡市瑞华丰能投资管     境内非国
                                         2.37     142,800,000     142,800,000    无
理有限公司                 有法人
北京华丰能投资有限公     境内非国
                                         1.99     120,000,000     120,000,000    无
司                         有法人
SINARIN    INVESTMENT
                         境外法人        1.99     120,000,000     120,000,000    无
LIMITED
上述股东关联关系或一致行动的说      未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
明                                  司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述前 10 名无限
                                    售流通股股东之间,以及上述前 10 名无限售流通股股东和前
                                    10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
                                    办法》规定的一致行动人。
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                              持有无限售条件流                     股份种类及数量
         股东名称
                                  通股的数量                   种类                     数量
何舸帆                                  4,060,007         人民币普通股                   4,060,007
倪敏君                                  3,850,000         人民币普通股                   3,850,000
钟原                                    3,070,000         人民币普通股                   3,070,000
倪红芳                                  2,886,600         人民币普通股                   2,886,600
张喜红                                  2,800,000         人民币普通股                   2,800,000
陈玉琦                                  2,700,000         人民币普通股                   2,700,000
中山证券有限责任公司                    1,862,064         人民币普通股                   1,862,064
陈震                                    1,800,000         人民币普通股                   1,800,000
林良钢                                  1,500,000         人民币普通股                   1,500,000
阚闻                                    1,499,200         人民币普通股                   1,499,200
上述股东关联关系或一致       未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
行动的说明                   管理办法》规定的一致行动人。未知上述前 10 名无限售流通股股东
                             之间,以及上述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存
                             在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用


三 管理层讨论与分析

    2015 年是公司非常关键的一年,公司股票于 2015 年 5 月 4 日撤销退市风险警示并转出风
险警示板交易,公司债券于 2015 年 5 月 14 日恢复上市交易。2015 年上半年,公司完成董事会
换届,选举产生了新任董事长、聘任了新任总裁及其他高级管理人员。在新的领导层带领下,公
司全体员工践行“重塑华锐、力臻卓越”的精神,全面梳理并开展各项工作,从研发、生产、销售、
运维服务、供应链管理到公司内部治理等各个方面都在持续地优化升级。虽然公司 2014 年实现扭
亏为盈并顺利撤销了退市风险警示,公司经营仍然面临重重困难,一些历史遗留问题依然给公司
的发展带来一些不确定风险。报告期内,公司主要经营情况和重大事项如下:
    1.主要经营数据分析
    2015 年上半年,公司累计实现营业收入 483,805,939.39 元,较去年同期的 2,042,350,163.53
元减少 1,558,544,224.14 元,减幅为 76.31%;营业利润为-865,767,165.23 元,比去年同期增加亏
损 474,485,045.21 元;净利润为-864,581,124.68 元,较去年同期增加亏损 493,250,679.45 元。亏损
的增加主要系执行订单量的减少,导致营业收入的减少,同时销售费用、管理费用支出降幅较小;
报告期内计提了资产减值损失金额 653,086,034.22 元,比去年同期增加 399,290,181.13 元,主要系
本期按照预计可回收金额对华能新能源股份有限公司的应收账款个别认定计提坏账准备 3.4 亿元
所致。
    2.公司股票撤销退市风险警示,公司债券恢复交易
     因 2012 年度、2013 年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,公司股票
已于 2014 年 5 月 5 日被实施退市风险警示;公司于 2011 年 12 月公开发行了华锐风电科技(集
团)股份有限公司 2011 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),本期债券包括两个品种,
简称分别为“11 华锐 01”、“11 华锐 02”,债券代码分别为“122115”、“122116”,本期债券于 2014 年
5 月 12 日被上海证券交易所决定暂停上市交易,债券简称变更为“锐 01 暂停”、“锐 02 暂停”。
经审计,公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。上海证券交易所于 2015 年
4 月 29 日同意公司股票撤销退市风险警示的申请,公司股票自 2015 年 5 月 4 日起撤销退市风险
警示,公司股票简称由“*ST 锐电”变更为“华锐风电”,股票代码不变。上海证券交易所于 2015 年
5 月 12 日同意公司本期债券自 2015 年 5 月 14 日恢复上市,债券简称变更为“11 华锐 01”、“11 华
锐 02”,债券代码均不变。
     3.库存物资得到进一步消化
     公司努力控制采购支出,大力消化库存物资,截至报告期末,公司存货余额 5,776,100,824.69
元,较年初减少了 301,985,630.52 元。
     4. 积极开拓市场,争取新订单
     公司积极走访业主,逐步恢复项目现场运维服务,重树业主信心,在发展中积极开拓市场,
报告期内公司与内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司签订新订单 201MW,初步打开市场局
面。
     5. 推动解决重大诉讼事项
     公司聘请专业的律师团队,通过采取针对性策略,积极推动解决历史遗留的重大诉讼事项。
其中,公司积极推动与华能新能源股份有限公司达成和解,2015 年 6 月 30 日召开的 2014 年度股
东大会审议通过了《关于与华能新能源股份有限公司签署<就风力发电机组有关质保问题达成的
和解协议>的议案》,并于 2015 年 7 月正式达成调解,根据调解协议,公司 2015 年 7 月已收回合
同尾款人民币 58,400 万元;公司与大连华锐重工集团股份有限公司就海上潮间带风电安装设备承
揽合同纠纷事宜签署和解协议,根据协议,法院解除了案涉 9,200 万元人民币的银行账户款项冻
结措施;超导系列案件共 5 案,其中 2 案已取得重大进展,其中超导北京案、超导海南案一审法
院驳回超导全部诉讼请求。
     2015 年,虽然公司股票已撤销退市风险警示,但后续的经营过程中仍存在诸多困难,面临的
形势仍然十分严峻,主要体现在公司获取新订单困难重重,在手订单执行率较低;公司目前资金
周转依然相对困难,银行授信额度尚未恢复,销售回款缓慢、实收比例存在大幅降低的风险;同
时公司面临多起涉诉事项尚未解决,且标的金额重大,存在潜在风险。
     面对复杂的市场环境,以及公司内外部亟需解决的各种问题,公司全体员工将秉承“重塑华锐、
力臻卓越”的精神,并紧紧围绕“做真做实、做稳做强、做大做广”的经营理念,为公司重新崛起而
奋斗。


(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元   币种:人民币
              科目                      本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                              483,805,939.39     2,042,350,163.53              -76.31
营业成本                              419,241,204.27     1,804,578,093.89              -76.77
销售费用                              135,004,890.31       152,017,719.90              -11.19
管理费用                              154,502,891.26       156,417,442.20               -1.22
财务费用                               -2,621,990.08        72,707,659.47             -103.61
经营活动产生的现金流量净额           -131,555,813.12        41,934,293.05             -413.72
投资活动产生的现金流量净额            175,240,534.30        55,359,154.03             216.55
筹资活动产生的现金流量净额                       0.00   -1,047,245,142.10
研发支出                               21,854,457.86        21,816,629.02                0.17
营业收入变动原因说明: 本期完成吊装的风力发电机组数量较少,导致营业收入比上年同期下降
较多。
营业成本变动原因说明:本期完成吊装的风力发电机组数量较少,导致营业成本比上年同期下降较
多。
财务费用变动原因说明:主要系上年末部分企业债券到期并偿付,使本期利息支出比上年同期下降
较多。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期业务规模下降,销售商品等相关现金流入
比采购付款等相关现金流出下降辐度大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期出售华能新能源股份有限公司股票。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期偿还银行借款。


2    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成及利润来源未发生重大变动。


(2) 经营计划进展说明
    公司 2015 年度经营计划已经公司 2014 年度股东大会审议通过。公司将继续按照 2015 年经
营计划,努力做好各项经营管理工作。


(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元     币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                营业收     营业成
                                                                                        毛利率比
                                                    毛利率      入比上     本比上
    分行业          营业收入        营业成本                                            上年增减
                                                    (%)       年增减     年增减
                                                                                          (%)
                                                                (%)      (%)
兆瓦级风力                                                                              增加 1.71
                482,865,706.53   419,038,734.42       13.22      -76.31      -76.77
发电机组                                                                                个百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                                营业收     营业成
                                                                                        毛利率比
                                                    毛利率      入比上     本比上
    分产品          营业收入        营业成本                                            上年增减
                                                    (%)       年增减     年增减
                                                                                          (%)
                                                                (%)      (%)
兆瓦级风力      482,865,706.53   419,038,734.42       13.22      -76.31      -76.77    增加 1.71
发电机组                                                                               个百分点


2、 主营业务分地区情况
                                                                    单位:元        币种:人民币
             地区                        营业收入                营业收入比上年增减(%)
境内                                           317,646,608.13                              -82.92
境外                                        165,219,098.40                         -7.59


(三) 核心竞争力分析
     1、技术实力。公司始终秉承技术领先战略,不断推动中国风电产业向机组大型化发展。公司
在国内率先引进了 1.5MW 风电机组技术,并在国内率先开发了 3MW 海上、陆地、潮间带系列
化风电机组技术,实现了 3MW 海上、陆地风电机组的批量装机和运行;在国内率先推出了 5MW
和 6MW 系列化海上风电机组并实现装机运行;完成了科技部 863 计划“10MW 超大型增速式海上
风电机组设计技术研究”项目的结题验收。公司拥有获国家发改委、国家能源局授牌的、以海上风
电技术装备为研究对象的国家级研发中心—国家能源海上风电技术装备研发中心。公司多年来始
终坚持技术领先战略,使得公司具备一定的技术、人才基础,研发能力和技术水平在国内风电制
造企业中处于前列。
     2、海上风电技术及服务能力。公司是国内最早具备大功率海上风电机组批量生产、装机及运
行的风电机组制造企业,在海上风电方面具有先发优势。公司为国家首个海上风电示范项目—上
海东海大桥 102MW 风电场提供了全部 34 台 3MW 海上风电机组,并于 2010 年 8 月全部并网发电;
在 2010 年 9 月举行的国家首轮 1000MW 海上风电特许权招标中,公司中标 600MW。根据中国风
能协会统计,截至 2014 年年末,公司海上风电机组累计装机 170MW,占比 25.84%,国内排名第
一。
     3、产业布局。根据国家风电发展规划,公司在内蒙、甘肃、新疆、吉林、江苏等地建立了多
个生产与服务基地,形成了华北、东北、西北、华东四大区域生产与服务中心。公司已实现国内
项目的区域化生产和服务,缩短了运输、服务距离,降低成本、提升效率。
     4、国际市场开拓。公司积极推行国际化战略,在欧洲、亚洲、非洲等风电发展成熟地区和风
电新兴市场建立海外分支机构,凭借公司的技术、人才优势和多年的海外市场开拓经验,公司的
1.5MW、3MW 机组已在印度、美国、巴西、瑞典、土耳其、南非、意大利等国家实现批量装机运
行。根据中国风能协会统计,公司风电机组 2014 年出口容量及截至 2014 年末的累计出口容量均
排名国内前三。
     5、装机容量。公司曾先后承担了国家二期、三期、四期、五期风电特许权项目,甘肃、江苏、
内蒙古、河北千万千瓦级风电基地建设项目,阜新国家重大国产化风电专项项目以及中国上海东
海大桥首个海上风电场示范项目。根据中国风能协会统计,截至 2014 年末公司风电机组累计装机
超过 1 万台,累计装机容量 1580 万千瓦,累计装机容量排名中国第二。公司与国内五大发电集团
以及其他中央和省级风电开发企业有着多年的合作基础,随着风电运维市场的不断完善发展,巨
大的装机规模为公司进入风电运维市场奠定了基础。


(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
                                                                     单位:元 币种:人民币
报告期内投资额                                                                    0.00
投资额增减变动数                                                                  0.00
上年同期投资额                                                                    0.00
投资额增减幅度(%)                                                                 0.00


(1) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                                        期初        期末
证券      证券简                        持股        持股    期末账                      报告期所有者权       会计核    股份
                     最初投资成本                                      报告期损益
代码          称                        比例        比例     面值                           益变动           算科目    来源
                                        (%)   (%)
00958     华能新      189,311,300.00    1.08%        0.00      0.00    45,143,048.82      -29,916,038.83    可供出     购买
          能源                                                                                              售金融
                                                                                                            资产
合计                  189,311,300.00      /          /         0.00    45,143,048.82      -29,916,038.83           /     /
       持有其他上市公司股权情况的说明
          经公司于 2011 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并决议通过,同意由公司

       全资子公司华锐风电科技(西班牙)有限公司(SINOVEL WIND GROUP SPAIN, S.L.)为投资主体,

       认购华能新能源股份有限公司总值不超过 3,000 万美元的 H 股股份。华锐风电科技(西班牙)有

       限公司共认购华能新能源股份有限公司 9,100 万股 H 股,购入价为港币 2.50 元/股,投资成本折

       合美元约 2,923.77 万元。2015 年 1 月 12 日,华锐风电科技(西班牙)有限公司通过大宗交易方

       式,向香港股票市场的机构投资者转让华能新能源股份有限公司 H 股股份合计 9,100 万股,转让

       价为港币 2.70 元/股。转让完成后,公司已不再持有华能新能源股份有限公司 H 股股份。

       持有其他上市公司股权情况的说明

              除上述投资外,报告期内,公司无持有其他上市公司股权的情况。


       2、 募集资金使用情况
       (1) 募集资金总体使用情况
       √适用 □ 不适用
                                                                                          单位:万元        币种:人民币
                                    募集资金        本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资
        募集年份    募集方式
                                       总额          募集资金总额      资金总额          资金总额       金用途及去向
       2011         首次发行           945,900.00               0.00      932,002.80             0.00
       2011          公司债            280,000.00               0.00      278,200.00             0.00
       合计               /         1,225,900.00                0.00     1,210,202.80            0.00          /


       募集资金总体使用情况说明:
       ① 首次公开发行募集资金使用情况
           截至 2014 年 12 月 31 日,公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为 0.00 万元。详见公
       司于 2015 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2014 年年度报告》及
       《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       ② 公司债券募集资金使用情况
           中国证券监督管理委员会于 2011 年 10 月 10 日以“证监许可[2011]1610 号”文核准公司向社
       会公开发行面值不超过 55 亿元的公司债券,首期发行面值不超过 30 亿元。2011 年 12 月 27 日,
公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式,发行
首期公司债券 280,000 万元,包括 5NP3 品种 260,000 万元和 5 年期品种 20,000 万元(债券代码分
别为“122115”、“122116”,以下合并简称“本期债券”)。本期债券扣除发行费用之后的募集资
金净额为 278,200 万元。根据公司发行本期债券募集说明书中的承诺,公司取得的募集资金净额
中,250,000 万元用于偿还银行贷款,其余部分补充流动资金。2012 年,公司已使用公司债券募
集资金偿还了全部 250,000 万元银行贷款,其余资金已经补充流动资金。公司于 2012 年 12 月 27
日支付了本期债券 2011 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日期间的利息、于 2013 年 12 月 27 日
支付了本期债券 2012 年 12 月 27 日至 2013 年 12 月 26 日期间的利息、于 2014 年 12 月 29 日支
付了本期债券 2013 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 26 日期间的利息。报告期内,公司不存在已发
行公司债券兑付兑息违约的情形。
      2014 年 12 月 18 日,公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站刊登了《关于
“122115”债券上调票面利率的公告》,上调“122115”公司债券的票面利率 100 个基点,即“122115”
公司债券存续期后 2 年的票面利率为 7.0%并固定不变。2014 年 12 月 22 日-23 日,“122115”公
司债券的持有人进行了回售申报,回售申报日内有效回售申报数量为 2,560,982 手,回售金额为
2,560,982,000 元。公司于 2014 年 12 月 29 日向完成有效申报的“122115”公司债券持有人支付
了债券本金。本次回售实施完毕后,相应完成回售的债券已被注销。
      由于公司 2012 年度、2013 年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根
据《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,上海证券交易所于 2014 年 5 月 12 日决定
暂停本期债券上市。本期债券简称从“11 华锐 01”、“11 华锐 02”变更为“锐 01 暂停”、“锐 02 暂停”,
债券代码均不变。2015 年 4 月 26 日,公司年审会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司出具了中汇会审[2015]1488 号带强调事项段与其他事项段的无保留意见审计报告。经审计,2014
年度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。上海证券交易所于 2015 年 5 月 12 日同意公司
本期债券自 2015 年 5 月 14 日恢复上市,债券简称变更为“11 华锐 01”、“11 华锐 02”,债券代码
均不变。联合信用评级有限公司 2014 年 11 月 21 日出具《关于下调华锐风电科技(集团)股份有
限公司主体及其公司债券信用等级的公告》,公司主体长期信用等级为 BBB,本期债券信用等级
为 BBB,评级展望为负面。根据上海证券证券交易所《关于对公司债券实施风险警示相关事项的
通知》,前述情况属于上交所对公司债券交易实施风险警示的情况,本期债券自 5 月 15 日起实施
风险警示,债券简称变更为“ST 华锐 01”、“ST 华锐 02” ,债券代码均不变。
      联合信用评级有限公司 2015 年 5 月 27 日出具了《华锐风电科技(集团)股份有限公司 2011
年公司债券(第一期)跟踪评级分析报告》,将公司主体长期信用等级从 BBB 调整为 A,评级展望
为“稳定”;将公司 2011 年发行的本期债券信用等级从 BBB 调整为 A。公司于 2015 年 5 月 29 日在
上海证券交易所网站刊登了受托管理人瑞银证券有限责任公司出具的《华锐风电科技(集团)股
份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告(2014 年度)》。
      根据《关于发布实施<上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)>的通知》,自通知
发布之日(2015 年 6 月 1 日)起,上海证券交易所不再实施债券风险警示制度,公司本期债券从 2015
年 6 月 1 日起撤销风险警示,债券简称变更为“11 华锐 01”、“11 华锐 02”, 债券代码均不变。


(五) 利润分配或资本公积金转增预案

1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    公司于 2015 年 6 月 30 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了公司《2014 年度利润分配
方案》,公司 2014 年度利润分配方案为不分配、不转增。
2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增


(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。主要原因为:公司本年完成吊装的机组台
数较上年同期将大幅下降,应收账款坏账准备等减值准备计提金额大幅增加,同期固定费用降幅
有限,因此公司预测 2015 年 1 月至 9 月的累计净利润为亏损。


(七)公司可能面对的风险:
    1、资金风险。受到公司 2012 年、2013 年连续两年净利润亏损、被中国证监会连续立案调查
尚未产生最终结果等经营重大不确定性因素影响,自 2014 年起公司银行融资受到限制、回款不畅。
公司 2014 年 12 月支付了公司债券回售兑付资金,在手资金进一步下降。截至 2015 年 6 月 30 日,
公司货币资金余额仅为 9.32 亿元。资金紧张已对公司的零部件供应、生产组织、机组维护等造成
了严重影响,导致公司市场开拓举步维艰、可持续发展动力不足,还导致公司法律纠纷不断增加。
公司新一届董事会、经营班子上任以后,正在采取多种措施全力恢复公司经营,借助公司 2014
年扭亏为盈的正面影响,全力推动公司发展,增强与业主、供应商的信任和合作,努力恢复银行
融资,进一步拓宽融资渠道,尽快实现资金平衡。
    2、市场份额下滑的风险。受到资金紧张、管理层频繁变动、被中国证监会连续立案调查等多
重不利因素的影响,公司近几年市场份额持续下滑。根据中国风能协会统计,公司 2014 年国内新
增装机及市场份额排名下降至第十名。2015 年,公司在手订单执行率仍然很低,中标未签约项目
订单转化率低。如公司资金问题、市场拓展问题不能尽快取得突破,公司的市场份额可能进一步
下滑。2014 年底,公司完成公司债券回售兑付工作,公司债券违约的风险以及因此可能对公司造
成的其他重大风险得以消除;公司完成了股权重组,选举产生新的董事长并聘任新任总裁,公司
的股权结构及管理层有望在一定时期内保持稳定;公司 2014 年实现扭亏,2015 年 5 月顺利撤销
退市风险警示,将进一步提升公司相关合作方对公司的信心;2015 年 1 月,中国证监会已对公司
2011 年会计差错事项出具初步处罚意见,公司面临的两项立案调查有望尽快出具最终结果。公司
新任董事长、总裁上任后,明确了市场开拓是公司当前发展的首要任务,公司全员对市场开拓工
作进行保障,努力重树业主对公司的信心,抢订单、保供应,尽快恢复并提升公司的市场份额和
行业地位。
    3、法律纠 纷风险。公 司前期已经 在中国证券 报、上海证 券报和上海 证券交易所 网 站
(www.sse.com.cn)披露了公司涉及的主要诉讼、仲裁及银行账户被冻结事项,并在本报告"第五
节、重要事项"中进行了详细说明。公司目前尚无法判断相关案件对公司本期以及期后利润的影响
(已在临时公告或定期报告中明确的除外)。一旦仲裁机构或人民法院出具的生效判决或裁定未支
持公司,则将有可能对公司经营业绩产生不利影响。此外,公司受到各种不利因素影响,融资困
难,回款不畅,资金紧张,经营困难,与合作方的法律纠纷也不断增加。公司已确定通过公司发
展带动法律纠纷解决的思路,通过长期合作和紧密沟通增强合作方的信任,通过公司业绩增长提
升合作方的信心,在公司实现健康运营和长远发展的同时,解决已有的法律纠纷、消除潜在的法
律风险。
    4、国际化经营的风险。国际化战略是公司重要的发展战略之一。实施国际化战略,在全球市
场进行竞争,会面临更为复杂的市场、法律和政策环境,全球经济复苏温和曲折,主要经济体走
势分化,容易引发更多的贸易保护;2014 年以来欧元大幅贬值,对公司海外项目的盈利水平造成
了较大影响,公司未来的国际化之路将不可避免的面对汇率波动带来的风险。公司是我国最早进
军海外市场的风机制造商之一,已经积累了一定的国际化运营经验。未来,公司会坚持国际化战
略,按照国际标准和规则进行完善和提升,不断增强国际化运营能力和全球竞争力;通过采取安
全稳妥的措施和手段,规避汇率波动等风险。
    5、行政处罚及索赔的风险。2013 年 3 月 7 日、4 月 20 日,公司分别披露了《关于前期会计
差错的提示性公告》、《关于前期会计差错更正的公告》,对公司经自查发现的 2011 年度财务报告
会计差错进行了披露和更正。2013 年 5 月 29 日,中国证监会向公司下达《立案调查通知书》(稽
查总队调查通字 131074 号),决定对公司进行立案调查。2014 年 1 月 12 日,公司收到中国证券
监督管理委员会《立案调查通知书》(稽查总队调查通字 140084 号)。2015 年 1 月 8 日,公司收
到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》 处罚字[2014]48 号,以下简称“《事先告知书》”),
中国证监会认定的公司 2011 年虚增利润金额与公司 2013 年更正的金额不一致。2015 年 3 月,中
国证监会召开了听证会,公司对中国证监会认定的 2011 年虚增利润中部分金额进行了陈述和申
辩,公司相关财务数据可能需要根据中国证监会的最终调查结果进行调整;除此之外,公司未进
行申辩部分已按照《事先告知书》认定金额进行了相应调整。截至目前,上述两项立案调查均未
产生最终结果。因面临着潜在的行政处罚和索赔的风险,公司已经对有关预计负债进行了测算并
在 2013 年度进行了预提。因相关测算依据有限的信息和数据得出,预估数额与最终实际数额可能
存在差异,该差异可能对公司 2015 年及以后年度的经营业绩产生影响。
    6、受宏观经济影响的风险。公司所处装备制造业,其发展与宏观经济发展周期息息相关,受
宏观经济波动的影响较为明显。宏观经济波动可能影响可再生能源的投入,从而对风电行业造成
不利影响。



四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    报告期内子公司 Sinovel Wind Group (Belgium) Co.注销,不再纳入合并报表范围。




                                                        华锐风电科技(集团)股份有限公司

                                                         董事长:肖群

                                                            2015 年 8 月 26 日

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